M&G North American Dividend

MZRR:GZ
Gettex
14.63
EUR
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0.00%
更新日時 4:52 JST 2017/08/19
始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.63
前日終値
14.63
52週レンジ
14.63 - 15.82
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始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.63
出来高
0
前日終値
14.63
52週レンジ
14.63 - 15.82
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
531.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
1.8145
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 37.80 百万 6.55
240.78 千 35.03 百万 6.07
474.37 千 26.16 百万 4.53
311.86 千 21.58 百万 3.74
211.47 千 20.50 百万 3.55
431.99 千 20.19 百万 3.50
105.22 千 19.69 百万 3.41
304.15 千 19.37 百万 3.35
747.14 千 19.26 百万 3.33
1.01 百万 18.92 百万 3.28
企業概要
M&G North American Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of North American investments, mainly in larger companies. The Fund may invest in Canada and in other companies listed, registered, or trading within North America.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk