M&G North American Dividend

MZRR:GZ
Gettex
16.78
EUR
0.01
0.06%
更新日時 4:29 JST 2018/05/26
始値
16.78
安値 - 高値 レンジ(日)
16.78 - 16.78
前日終値
16.77
52週レンジ
14.42 - 16.78
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
3.39%
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始値
16.78
安値 - 高値 レンジ(日)
16.78 - 16.78
出来高
0
前日終値
16.77
52週レンジ
14.42 - 16.78
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
3.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
665.664
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN WEAVERS / STUART RHODES
直近配当額 ( -)
3.8737
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 45.83 百万 8.49
218.73 千 33.37 百万 6.18
435.70 千 28.35 百万 5.25
170.89 千 21.34 百万 3.95
651.29 千 19.37 百万 3.59
113.73 千 19.10 百万 3.54
118.42 千 18.55 百万 3.43
266.91 千 18.32 百万 3.39
754.75 千 16.78 百万 3.11
285.40 千 16.32 百万 3.02
企業概要
M&G North American Dividend Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to maximise total return and grow distributions over the long term. The Fund invests in North American equities and may invest across all sectors and market capitalisations. It may also hold transferable securities and derivatives, including warrants.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk