M&G North American Dividend

MZRR:GZ
Gettex
15.15
EUR
0.18
1.17%
更新日時 22:50 JST 2017/06/28
始値
15.15
安値 - 高値 レンジ(日)
15.15 - 15.15
前日終値
15.33
52週レンジ
14.95 - 15.82
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始値
15.15
安値 - 高値 レンジ(日)
15.15 - 15.15
出来高
0
前日終値
15.33
52週レンジ
14.95 - 15.82
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
531.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
1.8145
直近配当利回り(税込)
0.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 35.95 百万 6.28
238.68 千 32.39 百万 5.66
559.96 千 29.17 百万 5.10
474.37 千 25.66 百万 4.48
320.46 千 21.32 百万 3.72
223.62 千 21.29 百万 3.72
437.91 千 20.06 百万 3.50
304.15 千 19.86 百万 3.47
106.74 千 19.80 百万 3.46
735.48 千 18.21 百万 3.18
企業概要
M&G North American Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's aim is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of North American investments, mainly in larger companies. The Fund may invest in Canada and in other companies listed, registered, or trading within North America.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk