M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MZRQ:QT
Quotrix Exch
22.005
EUR
0.065
0.29%
更新日時 14:57 JST 2018/05/21
始値
22.005
安値 - 高値 レンジ(日)
22.005 - 22.005
前日終値
22.070
52週レンジ
20.309 - 22.587
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始値
22.005
安値 - 高値 レンジ(日)
22.005 - 22.005
出来高
0
前日終値
22.070
52週レンジ
20.309 - 22.587
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
17.226
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
6.171
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
13.0829
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.12 百万 610.58 百万 10.13
11.46 百万 277.97 百万 4.61
26.96 百万 247.57 百万 4.11
4.31 百万 227.42 百万 3.77
3.42 百万 222.38 百万 3.69
1.43 百万 217.93 百万 3.62
1.28 百万 214.43 百万 3.56
15.07 百万 211.49 百万 3.51
4.23 百万 207.09 百万 3.44
2.53 百万 193.09 百万 3.20
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド(M&G Global Dividend Fund)は、英国籍のオ ープンエンド型投資信託。 インカムゲインの提供のほか、指標を上回る利回りとトータ ルリターンの獲得を目指す。 純資産の70%以上を世界各地の株式に投資。 デリバティブも用いる。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk