M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MZRQ:GZ
Gettex
21.74
EUR
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0.00%
更新日時 4:05 JST 2017/04/26
始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.74 - 21.74
前日終値
21.74
52週レンジ
21.47 - 22.36
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始値
21.74
安値 - 高値 レンジ(日)
21.74 - 21.74
出来高
0
前日終値
21.74
52週レンジ
21.47 - 22.36
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
17.226
資産総額 (十億 GBP) ( 03/31/2017)
6.907
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
22.757
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 百万 532.69 百万 7.74
9.12 百万 483.40 百万 7.02
26.96 百万 308.74 百万 4.49
6.65 百万 303.32 百万 4.41
6.17 百万 274.76 百万 3.99
1.54 百万 269.45 百万 3.92
6.68 百万 258.32 百万 3.75
4.85 百万 255.33 百万 3.71
9.96 百万 251.68 百万 3.66
5.57 百万 251.67 百万 3.66
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンドは、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。市場平均を上回る配当利回りを目指す。主に世界中の株式に投資。トータルリターンの最大化を目指す一方、長期的な分配金成長を目的とする。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk