M&Gインベストメント・ファンズ14インカム・アロケ

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Gettex
11.31
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更新日時 4:30 JST 2017/11/18
始値
11.31
安値 - 高値 レンジ(日)
11.31 - 11.31
前日終値
11.31
52週レンジ
10.95 - 11.52
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始値
11.31
安値 - 高値 レンジ(日)
11.31 - 11.31
出来高
0
前日終値
11.31
52週レンジ
10.95 - 11.52
基準価額 (NAV) ( 06/06/2016)
10.288
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
998.010
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVEN ANDREW / MARIA MUNICCHI
直近配当額 ( -)
2.9012
直近配当利回り(税込)
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.24 千 79.22 百万 9.00
37.32 千 36.44 百万 4.14
40.32 千 31.85 百万 3.62
22.55 千 25.26 百万 2.87
5.09 百万 24.39 百万 2.77
569.43 千 22.66 百万 2.57
13.66 千 18.05 百万 2.05
18.67 千 17.97 百万 2.04
66.83 千 15.62 百万 1.77
16.56 千 15.16 百万 1.72
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ14インカム・アロケーション・ファンド(M&G Investment Funds 14 - Income Allocation Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。中期的な収益水準の向上を目的とする。株式、確定利付き資産、ワラント、マネーマーケット商 品、預金、現金および現金同等物などの譲渡性証券にグローバルに投資する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk