M&Gインベストメント・ファンズ14インカム・アロケ

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Gettex
11.56
EUR
0.03
0.26%
更新日時 16:15 JST 2018/01/17
始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.56
前日終値
11.53
52週レンジ
10.95 - 11.73
年初来リターン
0.78%
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始値
11.56
安値 - 高値 レンジ(日)
11.56 - 11.56
出来高
0
前日終値
11.53
52週レンジ
10.95 - 11.73
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 06/06/2016)
10.288
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
1.097
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEVEN ANDREW / MARIA MUNICCHI
直近配当額 ( -)
2.9186
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.01 千 105.37 百万 11.64
40.32 千 34.46 百万 3.81
5.96 百万 26.99 百万 2.98
22.55 千 26.99 百万 2.98
691.57 千 26.00 百万 2.87
18.12 千 19.01 百万 2.10
13.66 千 17.88 百万 1.97
18.67 千 17.82 百万 1.97
66.83 千 16.13 百万 1.78
16.56 千 15.19 百万 1.68
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ14インカム・アロケーション・ファンド(M&G Investment Funds 14 - Income Allocation Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。中期的な収益水準の向上を目的とする。株式、確定利付き資産、ワラント、マネーマーケット商 品、預金、現金および現金同等物などの譲渡性証券にグローバルに投資する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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