Skip to content

Millennium FIO - Subfundusz

MZROWNO:PW
168.46
PLN
0.57
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.04 - 169.68
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.89
52週レンジ
124.04 - 169.68
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
168.46
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
178.814
設定日
01/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miroslaw Dziolko / Radoslaw Plewinski
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
4.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.15 百万 8.51
8.00 千 8.07 百万 6.16
7.50 千 7.98 百万 6.09
7.50 千 7.76 百万 5.92
19.55 千 7.72 百万 5.89
5.00 千 5.22 百万 3.98
222.11 千 5.09 百万 3.88
5.00 千 4.98 百万 3.80
5.00 千 4.82 百万 3.68
61.04 千 3.82 百万 2.92
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 30% to 70% of its assets in shares, with a minimum of 20% invested in WIG20 member shares and futures. The remainder of the Fund's assets are invested mainly in debt issued by the Polish Treasury or other highly-rated issuers.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
-