M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRN:GZ
Gettex
18.24
EUR
0.01
0.05%
更新日時 4:01 JST 2018/01/20
始値
18.24
安値 - 高値 レンジ(日)
18.24 - 18.24
前日終値
18.25
52週レンジ
17.72 - 18.47
年初来リターン
1.05%
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始値
18.24
安値 - 高値 レンジ(日)
18.24 - 18.24
出来高
0
前日終値
18.25
52週レンジ
17.72 - 18.47
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
22.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
27.0223
直近配当利回り(税込)
3.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 460.98 百万 2.44
500.00 千 449.52 百万 2.38
500.00 千 447.66 百万 2.37
500.00 千 442.79 百万 2.34
350.00 千 317.47 百万 1.68
300.00 千 307.93 百万 1.63
300.00 千 293.80 百万 1.56
250.00 千 230.95 百万 1.22
200.00 千 215.51 百万 1.14
270.00 千 203.97 百万 1.08
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk