M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRN:GZ
Gettex
18.05
EUR
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0.00%
更新日時 18:48 JST 2017/11/20
始値
18.05
安値 - 高値 レンジ(日)
18.05 - 18.05
前日終値
18.05
52週レンジ
17.72 - 18.47
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始値
18.05
安値 - 高値 レンジ(日)
18.05 - 18.05
出来高
0
前日終値
18.05
52週レンジ
17.72 - 18.47
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 09/29/2017)
20.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
27.0223
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 461.71 百万 2.34
500.00 千 454.10 百万 2.30
500.00 千 452.78 百万 2.30
500.00 千 450.01 百万 2.28
500.00 千 443.38 百万 2.25
400.00 千 355.28 百万 1.80
300.00 千 302.80 百万 1.54
300.00 千 286.79 百万 1.45
300.00 千 286.38 百万 1.45
250.00 千 235.39 百万 1.19
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk