M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRK:QT
Quotrix Exch
20.27
EUR
0.02
0.08%
更新日時 15:51 JST 2018/02/23
始値
20.27
安値 - 高値 レンジ(日)
20.27 - 20.27
前日終値
20.29
52週レンジ
19.96 - 20.54
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始値
20.27
安値 - 高値 レンジ(日)
20.27 - 20.27
出来高
0
前日終値
20.29
52週レンジ
19.96 - 20.54
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
22.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
15.5367
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 445.71 百万 2.23
500.00 千 444.30 百万 2.22
450.00 千 404.76 百万 2.02
350.00 千 355.85 百万 1.78
300.00 千 317.88 百万 1.59
350.00 千 313.32 百万 1.57
300.00 千 309.30 百万 1.55
350.00 千 309.12 百万 1.55
250.00 千 265.18 百万 1.33
250.00 千 233.72 百万 1.17
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk