M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRK:QT
Quotrix Exch
20.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:00 JST 2017/07/18
前日終値
20.27
52週レンジ
19.38 - 20.27
年初来リターン
4.59%
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出来高
100
前日終値
20.27
52週レンジ
19.38 - 20.27
年初来リターン
4.59%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
19.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
24.1669
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 484.16 百万 2.84
550.00 千 483.49 百万 2.84
500.00 千 476.39 百万 2.80
500.00 千 448.97 百万 2.64
400.00 千 379.27 百万 2.23
350.00 千 307.26 百万 1.81
250.00 千 264.51 百万 1.55
250.00 千 225.02 百万 1.32
270.00 千 207.69 百万 1.22
255.00 千 186.55 百万 1.10
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk