M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRK:GZ
Gettex
20.25
EUR
0.04
0.20%
更新日時 3:01 JST 2017/10/21
始値
20.25
安値 - 高値 レンジ(日)
20.25 - 20.25
前日終値
20.21
52週レンジ
19.40 - 20.35
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始値
20.25
安値 - 高値 レンジ(日)
20.25 - 20.25
出来高
112
前日終値
20.21
52週レンジ
19.40 - 20.35
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
18.082
資産総額 (十億 GBP) ( 09/29/2017)
20.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
21.5347
直近配当利回り(税込)
2.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 511.84 百万 2.68
550.00 千 511.02 百万 2.67
500.00 千 483.75 百万 2.53
500.00 千 475.90 百万 2.49
500.00 千 474.48 百万 2.48
500.00 千 471.67 百万 2.47
400.00 千 401.73 百万 2.10
375.00 千 375.62 百万 1.97
350.00 千 350.21 百万 1.83
250.00 千 280.11 百万 1.47
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk