M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRK:GZ
Gettex
20.06
EUR
0.03
0.15%
更新日時 3:01 JST 2018/05/23
始値
20.09
安値 - 高値 レンジ(日)
20.06 - 20.09
前日終値
20.09
52週レンジ
19.75 - 20.62
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.18%
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始値
20.09
安値 - 高値 レンジ(日)
20.06 - 20.09
出来高
160
前日終値
20.09
52週レンジ
19.75 - 20.62
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.18%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
18.082
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
23.814
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
15.5367
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 445.89 百万 2.19
500.00 千 444.34 百万 2.19
400.00 千 406.59 百万 2.00
450.00 千 400.89 百万 1.97
380.00 千 348.32 百万 1.71
300.00 千 337.88 百万 1.66
300.00 千 317.67 百万 1.56
300.00 千 311.46 百万 1.53
350.00 千 309.88 百万 1.52
250.00 千 245.99 百万 1.21
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk