M&G オプティマル・インカム・ファンド

MZRK:GZ
Gettex
20.13
EUR
0.12
0.60%
更新日時 0:46 JST 2017/08/23
始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.95 - 20.13
前日終値
20.01
52週レンジ
19.40 - 20.28
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始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.95 - 20.13
出来高
1,563
前日終値
20.01
52週レンジ
19.40 - 20.28
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
18.082
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2017)
19.964
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH / STEFAN ISAACS
直近配当額 ( -)
21.5347
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 487.48 百万 2.68
550.00 千 486.75 百万 2.68
500.00 千 479.27 百万 2.64
500.00 千 451.42 百万 2.48
450.00 千 407.07 百万 2.24
450.00 千 403.27 百万 2.22
400.00 千 382.09 百万 2.10
250.00 千 264.79 百万 1.46
275.00 千 243.16 百万 1.34
270.00 千 208.29 百万 1.15
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk