M&G Investment Funds 1 - Jap

MZRJ:QT
Quotrix Exch
16.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:03 JST 2017/09/05
前日終値
16.90
52週レンジ
16.90 - 18.51
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出来高
275
前日終値
16.90
52週レンジ
16.90 - 18.51
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
13.4806
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
335.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
6.3696
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 25.08 百万 4.64
4.69 百万 25.03 百万 4.63
1.14 百万 24.73 百万 4.58
10.22 百万 20.98 百万 3.88
2.70 百万 20.94 百万 3.88
5.63 百万 20.19 百万 3.74
459.30 千 19.68 百万 3.64
4.47 百万 19.32 百万 3.58
1.87 百万 19.28 百万 3.57
664.60 千 19.28 百万 3.57
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a wide range of Japanese securities, covering most aspects of the economy. Income is not a consideration when investments are selected.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk