M&G Investment Funds 1 - Jap

MZRJ:QT
Quotrix Exch
18.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/24
前日終値
18.21
52週レンジ
16.90 - 18.51
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出来高
300
前日終値
18.21
52週レンジ
16.90 - 18.51
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
13.4806
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
335.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
6.3696
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 百万 27.28 百万 5.00
1.16 百万 25.49 百万 4.67
4.76 百万 24.98 百万 4.57
739.10 千 21.14 百万 3.87
1.04 百万 20.95 百万 3.84
2.74 百万 19.82 百万 3.63
5.71 百万 19.81 百万 3.63
4.67 百万 19.48 百万 3.57
1.50 百万 19.35 百万 3.54
1.69 百万 19.33 百万 3.54
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a wide range of Japanese securities, covering most aspects of the economy. Income is not a consideration when investments are selected.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk