M&Gインベストメントファンド1-ジャパン

MZRJ:QT
Quotrix Exch
17.884
EUR
0.092
0.51%
更新日時 14:58 JST 2018/09/18
始値
17.884
安値 - 高値 レンジ(日)
17.884 - 17.884
前日終値
17.976
52週レンジ
17.270 - 20.170
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始値
17.884
安値 - 高値 レンジ(日)
17.884 - 17.884
出来高
0
前日終値
17.976
52週レンジ
17.270 - 20.170
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
13.4806
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
498.790
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
6.3696
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 30.07 百万 5.55
6.14 百万 28.70 百万 5.30
784.50 千 23.44 百万 4.33
1.16 百万 23.33 百万 4.31
762.90 千 20.83 百万 3.85
2.95 百万 20.79 百万 3.84
4.91 百万 20.26 百万 3.74
2.10 百万 19.84 百万 3.66
1.22 百万 19.49 百万 3.60
3.74 百万 19.31 百万 3.57
企業概要
M&Gインベストメント・ファンド(1)-ジャパン・ファンド(M&G Investment Funds (1) - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの確保を目指す。日本経済のほとんどの側面を対象として幅広い日本銘柄に投資。投資内容の選択時、インカムゲインは考慮されない。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk