M&G Investment Funds 1 - Jap

MZRJ:GZ
Gettex
17.23
EUR
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0.00%
更新日時 4:30 JST 2017/07/26
始値
17.23
安値 - 高値 レンジ(日)
17.23 - 17.23
前日終値
17.23
52週レンジ
17.01 - 18.77
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始値
17.23
安値 - 高値 レンジ(日)
17.23 - 17.23
出来高
0
前日終値
17.23
52週レンジ
17.01 - 18.77
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
13.4806
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
335.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN LOTHIAN / JOHAN DU PREEZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 27.29 百万 5.50
1.09 百万 22.98 百万 4.63
4.69 百万 22.15 百万 4.46
1.92 百万 20.01 百万 4.03
664.60 千 19.94 百万 4.02
9.49 百万 19.39 百万 3.91
473.20 千 18.51 百万 3.73
3.98 百万 18.35 百万 3.70
2.70 百万 18.33 百万 3.69
1.48 百万 18.17 百万 3.66
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a wide range of Japanese securities, covering most aspects of the economy. Income is not a consideration when investments are selected.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk