M&G Investment Funds 1 - Jap

MZRJ:GZ
Gettex
18.54
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
18.54
安値 - 高値 レンジ(日)
18.54 - 18.54
前日終値
18.54
52週レンジ
0.19 - 19.02
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始値
18.54
安値 - 高値 レンジ(日)
18.54 - 18.54
出来高
0
前日終値
18.54
52週レンジ
0.19 - 19.02
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
13.4806
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
335.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHAN DU PREEZ / JOHN LOTHIAN
直近配当額 ( -)
6.3696
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 百万 29.78 百万 5.50
1.16 百万 26.97 百万 4.98
797.60 千 23.88 百万 4.41
1.04 百万 21.31 百万 3.94
4.67 百万 20.08 百万 3.71
5.30 百万 19.43 百万 3.59
2.80 百万 19.39 百万 3.58
1.71 百万 19.24 百万 3.56
4.22 百万 18.73 百万 3.46
1.69 百万 18.19 百万 3.36
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Japan Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to secure long-term capital growth. The Fund invests in a wide range of Japanese securities, covering most aspects of the economy. Income is not a consideration when investments are selected.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk