M&G Investment Funds 1 - Asi

MZRI:GZ
Gettex
40.45
EUR
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更新日時 4:38 JST 2017/10/18
始値
40.45
安値 - 高値 レンジ(日)
40.45 - 40.45
前日終値
40.45
52週レンジ
38.39 - 40.54
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始値
40.45
安値 - 高値 レンジ(日)
40.45 - 40.45
出来高
0
前日終値
40.45
52週レンジ
38.39 - 40.54
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
31.1416
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
575.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
29.8525
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.93 千 33.37 百万 6.10
4.73 百万 26.34 百万 4.82
114.94 千 20.34 百万 3.72
3.20 百万 19.03 百万 3.48
1.52 百万 17.92 百万 3.28
1.71 百万 17.41 百万 3.18
421.66 千 15.09 百万 2.76
15.51 百万 14.39 百万 2.63
294.02 千 13.88 百万 2.54
381.04 千 12.85 百万 2.35
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk