M&G Investment Funds 1 - Asi

MZRI:GZ
Gettex
40.15
EUR
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0.00%
更新日時 21:08 JST 2017/06/27
始値
40.15
安値 - 高値 レンジ(日)
40.15 - 40.15
前日終値
40.15
52週レンジ
38.96 - 40.54
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始値
40.15
安値 - 高値 レンジ(日)
40.15 - 40.15
出来高
0
前日終値
40.15
52週レンジ
38.96 - 40.54
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
31.1416
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
575.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.58 千 36.47 百万 5.86
5.87 百万 30.71 百万 4.93
4.02 百万 22.06 百万 3.54
1.83 百万 21.00 百万 3.37
2.06 百万 20.84 百万 3.35
138.50 千 19.97 百万 3.21
544.61 千 18.63 百万 2.99
2.34 百万 17.43 百万 2.80
391.58 千 15.44 百万 2.48
2.18 百万 13.44 百万 2.16
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk