M&G Investment Funds 1 - Asi

MZRI:GZ
Gettex
40.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
40.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40.00 - 40.00
前日終値
40.00
52週レンジ
37.90 - 41.75
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.55%
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始値
40.00
安値 - 高値 レンジ(日)
40.00 - 40.00
出来高
0
前日終値
40.00
52週レンジ
37.90 - 41.75
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
31.1416
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
542.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
29.8525
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.39 百万 725.35 百万 1.06
114.51 百万 573.81 百万 0.84
7.41 百万 494.83 百万 0.72
500.00 千 445.71 百万 0.65
500.00 千 444.30 百万 0.65
428.00 千 435.16 百万 0.63
8.72 百万 420.39 百万 0.61
14.36 百万 416.13 百万 0.61
450.00 千 404.76 百万 0.59
48.99 百万 367.99 百万 0.54
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk