M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRH:GZ
Gettex
37.52
EUR
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更新日時 18:06 JST 2017/10/18
始値
37.52
安値 - 高値 レンジ(日)
37.52 - 37.52
前日終値
37.52
52週レンジ
33.62 - 37.52
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始値
37.52
安値 - 高値 レンジ(日)
37.52 - 37.52
出来高
0
前日終値
37.52
52週レンジ
33.62 - 37.52
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
27.9726
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
124.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL OLIVEROS / JOHN WILLIAM OLSEN
直近配当額 ( -)
6.8577
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.34 千 6.96 百万 4.13
193.08 千 6.07 百万 3.60
1.21 百万 5.05 百万 2.99
307.31 千 4.97 百万 2.95
610.46 千 4.42 百万 2.62
394.68 千 4.27 百万 2.53
112.73 千 4.26 百万 2.53
306.81 千 4.25 百万 2.52
1.57 百万 4.23 百万 2.51
366.30 千 4.23 百万 2.51
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest in a universe of companies which constitute the bottom third in terms of total market capitalization.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk