M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:QT
Quotrix Exch
18.883
EUR
0.066
0.35%
更新日時 2018/12/14
始値
18.883
安値 - 高値 レンジ(日)
18.883 - 18.883
前日終値
18.949
52週レンジ
18.549 - 21.511
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.883
安値 - 高値 レンジ(日)
18.883 - 18.883
出来高
0
前日終値
18.949
52週レンジ
18.549 - 21.511
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
76.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
40.0643
直近配当利回り(税込)
2.40%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.12 千 3.05 百万 4.01
33.60 千 2.31 百万 3.03
10.93 千 2.08 百万 2.74
38.47 千 1.77 百万 2.33
14.75 千 1.24 百万 1.63
16.49 千 1.15 百万 1.52
6.73 千 1.10 百万 1.45
11.86 千 1.07 百万 1.41
22.96 千 967.44 千 1.27
26.60 千 900.63 千 1.18
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk