M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.96
EUR
0.01
0.05%
更新日時 3:33 JST 2018/05/24
始値
20.96
安値 - 高値 レンジ(日)
20.96 - 20.96
前日終値
20.95
52週レンジ
19.57 - 21.45
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.96
安値 - 高値 レンジ(日)
20.96 - 20.96
出来高
0
前日終値
20.95
52週レンジ
19.57 - 21.45
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.35%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
177.234
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
40.0643
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.29 千 4.74 百万 3.50
59.26 千 3.41 百万 2.51
19.58 千 3.19 百万 2.36
60.39 千 2.44 百万 1.80
418.35 千 1.94 百万 1.43
11.47 千 1.84 百万 1.36
20.26 千 1.84 百万 1.36
24.14 千 1.80 百万 1.33
21.98 千 1.77 百万 1.31
24.12 千 1.74 百万 1.29
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk