M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.77
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
20.77
安値 - 高値 レンジ(日)
20.77 - 20.77
前日終値
20.77
52週レンジ
18.60 - 20.77
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始値
20.77
安値 - 高値 レンジ(日)
20.77 - 20.77
出来高
0
前日終値
20.77
52週レンジ
18.60 - 20.77
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
83.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
40.0643
直近配当利回り(税込)
1.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.56 千 6.08 百万 3.73
70.17 千 4.58 百万 2.81
21.54 千 4.24 百万 2.60
105.00 3.32 百万 2.04
66.19 千 2.65 百万 1.63
24.67 千 2.45 百万 1.50
32.45 千 2.44 百万 1.50
473.52 千 2.39 百万 1.46
22.67 千 2.30 百万 1.41
13.55 千 2.25 百万 1.38
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk