M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.82
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2017/12/16
始値
20.82
安値 - 高値 レンジ(日)
20.82 - 20.82
前日終値
20.83
52週レンジ
18.60 - 21.04
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始値
20.82
安値 - 高値 レンジ(日)
20.82 - 20.82
出来高
0
前日終値
20.83
52週レンジ
18.60 - 21.04
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
83.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
40.0643
直近配当利回り(税込)
1.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.10 千 5.71 百万 3.64
67.83 千 4.30 百万 2.74
20.91 千 3.90 百万 2.49
90.00 2.83 百万 1.80
64.17 千 2.68 百万 1.71
460.41 千 2.29 百万 1.46
13.02 千 2.27 百万 1.45
23.96 千 2.26 百万 1.44
21.98 千 2.21 百万 1.41
26.47 千 2.19 百万 1.40
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk