M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.70
EUR
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0.00%
更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
20.70
安値 - 高値 レンジ(日)
20.70 - 20.70
前日終値
20.70
52週レンジ
18.60 - 20.72
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始値
20.70
安値 - 高値 レンジ(日)
20.70 - 20.70
出来高
0
前日終値
20.70
52週レンジ
18.60 - 20.72
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
83.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.01 千 4.77 百万 3.83
16.96 千 3.61 百万 2.90
55.01 千 3.49 百万 2.81
86.00 2.66 百万 2.14
51.11 千 2.10 百万 1.69
26.66 千 2.05 百万 1.65
19.19 千 1.97 百万 1.59
17.66 千 1.95 百万 1.57
20.96 千 1.74 百万 1.40
334.33 千 1.68 百万 1.35
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk