M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.04
EUR
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0.00%
更新日時 3:53 JST 2017/08/24
始値
20.04
安値 - 高値 レンジ(日)
20.04 - 20.04
前日終値
20.04
52週レンジ
18.60 - 20.72
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始値
20.04
安値 - 高値 レンジ(日)
20.04 - 20.04
出来高
0
前日終値
20.04
52週レンジ
18.60 - 20.72
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
83.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.28 千 4.98 百万 3.89
126.00 3.80 百万 2.96
56.71 千 3.64 百万 2.84
17.49 千 3.43 百万 2.68
53.91 千 2.05 百万 1.60
19.99 千 1.99 百万 1.55
26.66 千 1.96 百万 1.53
18.26 千 1.93 百万 1.51
346.31 千 1.76 百万 1.37
21.93 千 1.76 百万 1.37
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk