M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GZ
Gettex
20.07
EUR
0.01
0.05%
更新日時 4:41 JST 2017/04/29
始値
20.07
安値 - 高値 レンジ(日)
20.07 - 20.07
前日終値
20.06
52週レンジ
18.60 - 20.07
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始値
20.07
安値 - 高値 レンジ(日)
20.07 - 20.07
出来高
0
前日終値
20.06
52週レンジ
18.60 - 20.07
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6673
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
83.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NIGEL BOOTH / RICHARD O'CONNOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.53 千 3.72 百万 3.80
14.29 千 2.92 百万 2.98
46.52 千 2.76 百万 2.82
43.20 千 1.75 百万 1.79
14.87 千 1.63 百万 1.67
21.96 千 1.59 百万 1.62
16.19 千 1.50 百万 1.53
18.07 千 1.44 百万 1.47
16.01 千 1.41 百万 1.44
17.49 千 1.38 百万 1.41
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk