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M&G Investment Funds 1 - Eur

MZRG:GR
上場廃止
22.87
EUR
更新日時 2020/12/14
52週レンジ
14.92 - 24.15
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出来高
0
52週レンジ
14.92 - 24.15
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
18.8232
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
94.619
設定日
12/10/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-1.40%
ファンドマネージャ
Nigel Booth
直近配当額 ( -)
38.6069
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.94 千 3.85 百万 4.11
10.33 千 2.95 百万 3.15
30.68 千 2.37 百万 2.53
5.72 千 2.27 百万 2.43
3.55 千 1.81 百万 1.93
15.95 千 1.71 百万 1.83
23.06 千 1.32 百万 1.41
11.17 千 1.31 百万 1.40
34.59 千 1.22 百万 1.30
15.51 千 1.22 百万 1.30
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk