M&G Investment Funds 1 - Eur
MZRG:GR
上場廃止
22.87
EUR
更新日時 2020/12/14
52週レンジ
14.92 - 24.15
出来高
0
52週レンジ
14.92 - 24.15
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
18.8232
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
94.619
設定日
12/10/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.41%
乖離率52週平均値
-1.40%
ファンドマネージャ
Nigel Booth
直近配当額 ( -)
38.6069
直近配当利回り（税込）
1.69%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 39.94 千 | 3.85 百万 | 4.11 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.33 千 | 2.95 百万 | 3.15 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 30.68 千 | 2.37 百万 | 2.53 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.72 千 | 2.27 百万 | 2.43 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 3.55 千 | 1.81 百万 | 1.93 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 15.95 千 | 1.71 百万 | 1.83 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 23.06 千 | 1.32 百万 | 1.41 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 11.17 千 | 1.31 百万 | 1.40 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 34.59 千 | 1.22 百万 | 1.30 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 15.51 千 | 1.22 百万 | 1.30 |
企業概要
M&G Investment Funds (1) - European Index Tracker Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the performance of the FTSE World Europe ex UK Index.
住所
M&G Investment Funds 110 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588 Webサイト
www.mandg.co.uk