M&G Investment Funds 1 - Pan

MZRF:QT
Quotrix Exch
20.955
EUR
0.024
0.11%
更新日時 14:58 JST 2018/05/22
始値
20.955
安値 - 高値 レンジ(日)
20.955 - 20.955
前日終値
20.979
52週レンジ
19.365 - 21.558
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始値
20.955
安値 - 高値 レンジ(日)
20.955 - 20.955
出来高
0
前日終値
20.979
52週レンジ
19.365 - 21.558
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
16.6273
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
329.002
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN WILLIAM OLSEN / MICHAEL OLIVEROS
直近配当額 ( -)
13.7345
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
767.13 千 14.94 百万 5.35
254.85 千 14.22 百万 5.09
826.58 千 13.86 百万 4.96
392.30 千 13.73 百万 4.92
182.86 千 13.62 百万 4.88
245.88 千 12.93 百万 4.63
73.16 千 10.97 百万 3.93
191.67 千 10.79 百万 3.86
158.97 千 9.94 百万 3.56
245.11 千 9.86 百万 3.53
企業概要
M&G Pan European Select Fund is a UCITS certified open-end investment company d- omiciled in the United Kingdom. The Fund's aim is to provide a total return. The Fund invests at least 80% of its assets in the shares of companies across any s- ector and of any size in any European country. The fund is concentrated and usu- ally holds shares in fewer than 35 companies.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk