M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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Gettex
17.77
EUR
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更新日時 18:22 JST 2017/05/24
始値
17.77
安値 - 高値 レンジ(日)
17.77 - 17.77
前日終値
17.77
52週レンジ
17.57 - 17.77
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始値
17.77
安値 - 高値 レンジ(日)
17.77 - 17.77
出来高
0
前日終値
17.77
52週レンジ
17.57 - 17.77
基準価額 (NAV) ( 03/18/2008)
11.1712
資産総額 (十億 GBP) ( 04/28/2017)
1.610
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
5.0009
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.00 46.50 百万 3.21
43.50 千 39.86 百万 2.75
30.00 千 30.68 百万 2.12
34.88 千 29.78 百万 2.05
22.00 千 20.70 百万 1.43
23.00 千 19.71 百万 1.36
13.00 千 18.16 百万 1.25
20.60 千 17.68 百万 1.22
21.00 千 17.50 百万 1.21
16.00 千 17.49 百万 1.21
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・コーポレート・ボンド・ファンド(M&G Investment Funds 3 - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。主に欧州通貨建て投資適格社債、欧州通貨建て高利回り社債、国債、他の公債に投資する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk