M&Gインベストメント・ファンズ3-ヨーロピアン・

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Gettex
17.85
EUR
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更新日時 20:19 JST 2017/06/29
始値
17.85
安値 - 高値 レンジ(日)
17.85 - 17.85
前日終値
17.85
52週レンジ
17.57 - 17.85
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始値
17.85
安値 - 高値 レンジ(日)
17.85 - 17.85
出来高
0
前日終値
17.85
52週レンジ
17.57 - 17.85
基準価額 (NAV) ( 03/18/2008)
11.1712
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2017)
1.688
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN ISAACS / WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
5.0009
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.00 48.25 百万 3.15
38.50 千 36.48 百万 2.38
30.00 千 31.74 百万 2.07
34.88 千 30.86 百万 2.02
22.00 千 21.55 百万 1.41
23.00 千 20.29 百万 1.33
13.00 千 19.60 百万 1.28
20.60 千 18.33 百万 1.20
16.00 千 18.13 百万 1.18
18.00 千 17.97 百万 1.17
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-欧州社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - European Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。ポートフォリオの70%を英国ポンド建ての社債へ投資し、インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。国債(通常、先進国)およびハイイールド債も投資対象とする。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk