M&Gインベストメント・ファンズ3-社債ファント

MZRA:QT
Quotrix Exch
18.428
EUR
0.024
0.13%
更新日時 14:58 JST 2018/09/21
始値
18.428
安値 - 高値 レンジ(日)
18.428 - 18.428
前日終値
18.404
52週レンジ
18.110 - 19.160
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始値
18.428
安値 - 高値 レンジ(日)
18.428 - 18.428
出来高
0
前日終値
18.404
52週レンジ
18.110 - 19.160
基準価額 (NAV) ( 03/18/2008)
10.6209
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
3.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH
直近配当額 ( -)
11.3687
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 61.17 百万 1.67
41.12 千 50.74 百万 1.39
400.00 49.13 百万 1.34
40.00 千 47.03 百万 1.29
33.90 千 43.50 百万 1.19
40.00 千 35.50 百万 0.97
25.00 千 35.37 百万 0.97
35.00 千 35.26 百万 0.96
25.00 千 33.07 百万 0.90
33.00 千 32.63 百万 0.89
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。 純資産の70%以上を英国ポンド建て社債に投資。 デリバティブも使用する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk