M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ3-社債ﾌｧﾝﾄ
MZRA:GR
上場廃止
20.72
EUR
更新日時 2020/12/14
52週レンジ
16.46 - 21.75
出来高
0
52週レンジ
16.46 - 21.75
基準価額 (NAV) ( 03/18/2008)
10.6209
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2021)
3.542
設定日
11/29/2002
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Ben Lord
直近配当額 ( -)
7.0169
直近配当利回り（税込）
1.72%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NORTGBE:ID ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-英ﾎ | 150.98 百万 | 150.98 百万 | 4.73 |
| EJ407307:COR | 50.00 千 | 77.72 百万 | 2.44 |
| EI915686:COR | 35.00 千 | 43.47 百万 | 1.36 |
| AX079589:COR | 40.00 千 | 42.52 百万 | 1.33 |
| EI291005:COR | 25.00 千 | 41.99 百万 | 1.32 |
| QZ448746:COR | 44.08 千 | 37.03 百万 | 1.16 |
| ZP659540:COR | 35.50 千 | 35.77 百万 | 1.12 |
| QZ032122:COR | 35.00 千 | 35.44 百万 | 1.11 |
| EK094745:COR | 25.25 千 | 32.00 百万 | 1.00 |
| EI065055:COR | 23.78 千 | 30.68 百万 | 0.96 |
企業概要
M&Gインベストメント･ファンズ(3)－社債ファンド（M&G Investment Funds (3) - Corporate Bond Fund）は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。 純資産の70％以上を英国ポンド建て社債に投資。 デリバティブも使用する。
住所
M&G Investment Funds 3M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588 Webサイト
www.mandg.co.uk