M&G Investment Funds 9 - Eur

MZR8:GZ
Gettex
11.19
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
11.19
安値 - 高値 レンジ(日)
11.19 - 11.19
前日終値
11.19
52週レンジ
11.12 - 11.19
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始値
11.19
安値 - 高値 レンジ(日)
11.19 - 11.19
出来高
0
前日終値
11.19
52週レンジ
11.12 - 11.19
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.085
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
82.090
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JIM LEAVISS / BEN LORD
直近配当額 ( -)
10.2008
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 11.88 百万 18.35
6.00 千 5.75 百万 8.88
5.00 千 5.33 百万 8.23
5.00 千 4.68 百万 7.22
3.00 千 2.85 百万 4.40
1.75 千 2.33 百万 3.60
3.00 千 2.29 百万 3.54
2.00 千 1.79 百万 2.76
1.75 千 1.57 百万 2.42
815.00 1.33 百万 2.05
企業概要
M&G Investment Funds 9 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to protect the value of capital and income from inflation by generating a return consistent with European inflation over the medium to long term. The Fund invests in investment-grade corporate bonds, including inflation-linked corporate bonds
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk