M&G Investment Funds 9 - Eur

MZR8:GZ
Gettex
11.15
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/24
始値
11.15
安値 - 高値 レンジ(日)
11.15 - 11.15
前日終値
11.15
52週レンジ
11.12 - 11.15
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始値
11.15
安値 - 高値 レンジ(日)
11.15 - 11.15
出来高
0
前日終値
11.15
52週レンジ
11.12 - 11.15
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.085
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
78.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JIM LEAVISS / BEN LORD
直近配当額 ( -)
10.2008
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 18.34 百万 25.99
5.75 千 6.09 百万 8.63
4.25 千 3.95 百万 5.59
3.00 千 2.38 百万 3.37
1.75 千 2.25 百万 3.19
2.00 千 1.78 百万 2.52
815.00 1.34 百万 1.90
382.59 1.27 百万 1.81
1.25 千 1.11 百万 1.57
1.25 千 1.11 百万 1.57
企業概要
M&G Investment Funds 9 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to protect the value of capital and income from inflation by generating a return consistent with European inflation over the medium to long term. The Fund invests in investment-grade corporate bonds, including inflation-linked corporate bonds
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk