M&G Investment Funds 9 - Eur

MZR8:GZ
Gettex
11.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
11.16
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.16
前日終値
11.16
52週レンジ
11.12 - 11.16
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.16
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.16
出来高
0
前日終値
11.16
52週レンジ
11.12 - 11.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.085
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
84.730
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JIM LEAVISS / BEN LORD
直近配当額 ( -)
10.2008
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 19.28 百万 26.37
6.10 千 6.83 百万 9.35
4.25 千 4.16 百万 5.69
3.00 千 2.42 百万 3.31
1.75 千 2.40 百万 3.29
2.00 千 1.87 百万 2.55
815.00 1.33 百万 1.82
382.59 1.30 百万 1.77
1.25 千 1.17 百万 1.60
1.25 千 1.17 百万 1.59
企業概要
M&G Investment Funds 9 - European Inflation Linked Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to protect the value of capital and income from inflation by generating a return consistent with European inflation over the medium to long term. The Fund invests in investment-grade corporate bonds, including inflation-linked corporate bonds
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk