M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR7:GZ
Gettex
15.96
EUR
0.01
0.06%
更新日時 19:29 JST 2017/12/11
始値
15.97
安値 - 高値 レンジ(日)
15.96 - 15.97
前日終値
15.97
52週レンジ
15.87 - 17.54
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始値
15.97
安値 - 高値 レンジ(日)
15.96 - 15.97
出来高
125
前日終値
15.97
52週レンジ
15.87 - 17.54
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.2
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
1.840
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARD VINVILLE / DAVID ROMANI
直近配当額 ( -)
17.0831
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.17 千 79.71 百万 4.33
71.67 千 74.06 百万 4.03
58.32 千 52.56 百万 2.86
49.50 千 48.55 百万 2.64
47.50 千 44.39 百万 2.41
43.82 千 40.95 百万 2.23
51.20 千 40.90 百万 2.22
50.20 千 40.67 百万 2.21
41.90 千 39.67 百万 2.16
37.30 千 38.68 百万 2.10
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローバル・コンバーチブルズ・ファンドは、英国籍 のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンの最大化を目指す。ファンドの投資対象は主としてグローバルの転換社債。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk