M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR7:GZ
Gettex
16.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
16.14
安値 - 高値 レンジ(日)
16.14 - 16.14
前日終値
16.14
52週レンジ
15.87 - 17.54
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始値
16.14
安値 - 高値 レンジ(日)
16.14 - 16.14
出来高
0
前日終値
16.14
52週レンジ
15.87 - 17.54
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.2
資産総額 (十億 GBP) ( 09/29/2017)
1.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARD VINVILLE / DAVID ROMANI
直近配当額 ( -)
17.0831
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.17 千 78.68 百万 4.16
71.67 千 69.66 百万 3.68
58.32 千 52.41 百万 2.77
49.50 千 48.53 百万 2.56
50.20 千 44.07 百万 2.33
47.50 千 43.23 百万 2.28
43.82 千 41.36 百万 2.18
41.90 千 40.00 百万 2.11
62.50 千 38.11 百万 2.01
42.50 千 34.50 百万 1.82
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローバル・コンバーチブルズ・ファンドは、英国籍 のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンの最大化を目指す。ファンドの投資対象は主としてグローバルの転換社債。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk