M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR7:GZ
Gettex
16.14
EUR
0.14
0.88%
更新日時 4:08 JST 2017/08/19
始値
16.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16.00 - 16.14
前日終値
16.00
52週レンジ
15.97 - 17.54
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16.00 - 16.14
出来高
125
前日終値
16.00
52週レンジ
15.97 - 17.54
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
15.2
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2017)
1.888
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARD VINVILLE / DAVID ROMANI
直近配当額 ( -)
17.0831
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.17 千 79.89 百万 4.09
81.47 千 71.51 百万 3.66
58.32 千 51.57 百万 2.64
49.50 千 46.56 百万 2.38
47.50 千 45.56 百万 2.33
50.20 千 42.76 百万 2.19
43.82 千 40.43 百万 2.07
47.89 千 39.77 百万 2.03
41.90 千 38.25 百万 1.96
62.50 千 35.93 百万 1.84
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローバル・コンバーチブルズ・ファンドは、英国籍 のオープンエンド型投資信託。長期的トータルリターンの最大化を目指す。ファンドの投資対象は主としてグローバルの転換社債。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk