M&G Investment Funds 1 - Asi

MZR6:GZ
Gettex
23.16
EUR
0.09
0.39%
更新日時 4:00 JST 2017/12/16
始値
23.16
安値 - 高値 レンジ(日)
23.16 - 23.16
前日終値
23.25
52週レンジ
22.51 - 24.01
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始値
23.16
安値 - 高値 レンジ(日)
23.16 - 23.16
出来高
0
前日終値
23.25
52週レンジ
22.51 - 24.01
基準価額 (NAV) ( -)
18.5067
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
575.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
20.4734
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.81 千 32.44 百万 6.77
3.92 百万 21.82 百万 4.56
106.61 千 18.79 百万 3.92
1.37 百万 18.31 百万 3.82
2.72 百万 16.27 百万 3.40
15.25 百万 15.26 百万 3.19
1.54 百万 14.34 百万 2.99
414.36 千 13.61 百万 2.84
606.77 千 11.13 百万 2.32
342.41 千 11.03 百万 2.30
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk