M&G Investment Funds 1 - Asi

MZR6:GZ
Gettex
23.32
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
前日終値
23.32
52週レンジ
22.51 - 23.45
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始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
出来高
0
前日終値
23.32
52週レンジ
22.51 - 23.45
基準価額 (NAV) ( -)
18.5067
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
575.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
20.4734
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.86 千 33.15 百万 6.57
4.35 百万 23.17 百万 4.59
109.08 千 20.14 百万 3.99
3.03 百万 16.67 百万 3.31
1.44 百万 16.49 百万 3.27
1.63 百万 15.51 百万 3.07
437.58 千 14.32 百万 2.84
14.72 百万 14.16 百万 2.81
240.39 千 12.97 百万 2.57
361.60 千 11.14 百万 2.21
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk