M&G Investment Funds 1 - Asi

MZR6:GZ
Gettex
23.11
EUR
0.06
0.26%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.11
前日終値
23.05
52週レンジ
22.58 - 23.29
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始値
23.11
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.11
出来高
0
前日終値
23.05
52週レンジ
22.58 - 23.29
基準価額 (NAV) ( -)
18.5067
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
575.892
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.58 千 34.74 百万 5.49
5.87 百万 29.26 百万 4.62
4.32 百万 21.80 百万 3.44
1.83 百万 20.34 百万 3.21
2.06 百万 20.30 百万 3.21
138.50 千 19.11 百万 3.02
2.34 百万 18.43 百万 2.91
544.61 千 18.15 百万 2.87
440.25 千 15.90 百万 2.51
29.70 百万 14.00 百万 2.21
企業概要
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a range of Asian (including Australasian) securities. When not wholly invested as above, the Fund may invest in global securities with the exception of Japanese securities.
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk