M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MZR5:GZ
Gettex
22.47
EUR
0.06
0.27%
更新日時 21:53 JST 2017/08/22
始値
22.47
安値 - 高値 レンジ(日)
22.47 - 22.47
前日終値
22.41
52週レンジ
22.39 - 25.16
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始値
22.47
安値 - 高値 レンジ(日)
22.47 - 22.47
出来高
0
前日終値
22.41
52週レンジ
22.39 - 25.16
基準価額 (NAV) ( -)
18.4102
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2017)
6.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
3.4428
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 百万 477.25 百万 7.33
7.16 百万 337.71 百万 5.19
26.96 百万 265.36 百万 4.08
6.17 百万 252.56 百万 3.88
5.37 百万 251.14 百万 3.86
1.61 百万 234.79 百万 3.61
8.58 百万 221.14 百万 3.40
7.04 百万 219.60 百万 3.37
4.74 百万 211.28 百万 3.25
3.81 百万 210.10 百万 3.23
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド(M&G Global Dividend Fund)は、英国籍のオ ープンエンド型投資信託。インカムゲインを毎年増加させ、いずれの5年間においてもMSCIオール・カントリー・ワールド指数を上回る配当利回りならびにインカムゲインおよび キャピタルゲインを提供することを目指す。資金の70%以上を株式へ投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk