M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド

MZR5:GZ
Gettex
23.85
EUR
0.15
0.62%
更新日時 4:55 JST 2017/06/24
始値
24.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.85 - 24.00
前日終値
24.00
52週レンジ
23.41 - 25.16
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始値
24.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23.85 - 24.00
出来高
341
前日終値
24.00
52週レンジ
23.41 - 25.16
基準価額 (NAV) ( -)
18.4102
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2017)
6.659
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART RHODES / JOHN WEAVERS
直近配当額 ( -)
13.4844
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 百万 453.82 百万 6.89
7.33 百万 405.53 百万 6.16
26.96 百万 277.03 百万 4.21
5.87 百万 268.72 百万 4.08
7.04 百万 255.43 百万 3.88
6.17 百万 244.53 百万 3.71
1.65 百万 223.40 百万 3.39
8.73 百万 216.23 百万 3.28
4.90 百万 215.46 百万 3.27
3.87 百万 209.30 百万 3.18
企業概要
M&Gグローバル・ディビデンド・ファンド(M&G Global Dividend Fund)は、英国籍のオ ープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、前年比を上回るリターンの提供。5年でMSCI All Countries World Indexを上回る利回りとトータルリターンの提供を目指す。資産 の70%以上を世界の株式に投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk