M&Gインベストメント・ファンズ1-グローバル・

MZR1:GZ
Gettex
30.42
EUR
0.20
0.65%
更新日時 4:44 JST 2017/09/22
始値
31.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30.42 - 31.00
前日終値
30.62
52週レンジ
29.47 - 31.84
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始値
31.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30.42 - 31.00
出来高
2,336
前日終値
30.62
52週レンジ
29.47 - 31.84
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
23.8008
資産総額 (十億 GBP) ( 09/30/2016)
2.076
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMIE HORVAT / RANDEEP SOMEL
直近配当額 ( -)
2.6288
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 110.67 百万 5.33
380.13 千 74.75 百万 3.60
1.02 百万 73.57 百万 3.54
4.04 百万 71.15 百万 3.42
5.09 百万 68.31 百万 3.29
1.18 百万 66.82 百万 3.22
19.12 百万 65.57 百万 3.16
628.36 千 63.66 百万 3.06
466.57 千 59.40 百万 2.86
1.31 百万 59.24 百万 2.85
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ1-グローバル・ベーシックス・ファンド(M&G Investment Funds(1)- Global Basics Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的な資産成長を投資目的とする。グローバル・エクイティ・ファンド。主な投資対象は、基幹産業(第一次産業、第二次産業)セクターと関連セクターの企業。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk