M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ1-M&Gｸﾞﾛｰﾊ
MZR1:GR
Frankfurt
41.58
EUR
0.10
0.25%
更新日時 5:55 JST 2021/01/19
始値
41.67
安値 - 高値 レンジ（日）
41.56 - 42.19
前日終値
41.68
52週レンジ
26.83 - 42.53
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
3.94%
始値
41.67
安値 - 高値 レンジ（日）
41.56 - 42.19
出来高
84
前日終値
41.68
52週レンジ
26.83 - 42.53
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
3.94%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
33.8013
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2021)
2.495
設定日
12/10/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.32%
乖離率52週平均値
-1.23%
ファンドマネージャ
Alex Araujo
直近配当額 ( -)
7.7057
直近配当利回り（税込）
0.19%
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
14.10%
3年トータルリターン
8.30%
5年トータルリターン
12.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PSK:CN ﾌﾟﾚｰﾘｰｽｶｲ･ﾛｲﾔﾙﾃｨ | 14.40 百万 | 114.03 百万 | 3.86 |
| FRC:US ﾌｧｰｽﾄ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ | 627.85 千 | 92.25 百万 | 3.13 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 391.71 千 | 87.12 百万 | 2.95 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 1.07 百万 | 79.53 百万 | 2.70 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.92 百万 | 73.77 百万 | 2.50 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 951.30 千 | 73.32 百万 | 2.48 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 1.01 百万 | 68.99 百万 | 2.34 |
| FNV:CN フランコ-ネバダ | 546.04 千 | 68.41 百万 | 2.32 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 4.96 百万 | 60.74 百万 | 2.06 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 1.15 百万 | 60.20 百万 | 2.04 |
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ1－グローバル・テーマ・ファンド（M&G Investment Funds [1] - Global Themes Fund）は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資運用会社。5年間でMSCI ACWIを上回る投資成果を目指す。マクロ経済、人口統計、政策、支出、技術革新など各種テーマを通じて、資産の80％以上をさまざまなセクターと時価総額の株式に投資。
住所
M&G Investment Funds 110 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588 Webサイト
www.mandg.co.uk