M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR0:GZ
Gettex
27.60
EUR
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0.00%
更新日時 17:17 JST 2017/07/24
始値
27.60
安値 - 高値 レンジ(日)
27.60 - 27.60
前日終値
27.60
52週レンジ
26.58 - 28.22
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始値
27.60
安値 - 高値 レンジ(日)
27.60 - 27.60
出来高
0
前日終値
27.60
52週レンジ
26.58 - 28.22
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
20.224
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
2.030
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
14.8731
直近配当利回り(税込)
0.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.21 千 126.69 百万 6.27
18.90 百万 99.73 百万 4.94
420.43 千 57.89 百万 2.86
1.20 百万 54.46 百万 2.69
1.62 百万 53.85 百万 2.66
11.51 百万 48.98 百万 2.42
1.54 百万 46.87 百万 2.32
7.13 百万 40.11 百万 1.98
9.38 百万 39.54 百万 1.96
6.43 百万 39.50 百万 1.95
企業概要
M&Gグローバル・エマージング・マーケッツ・ファンド(M&G Global Emerging Markets Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。新興国市場に投資し、長期トータルリターン (キャピタルゲインとインカムゲイン)の最大化を目指す。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk