M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR0:GZ
Gettex
27.18
EUR
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0.00%
更新日時 1:11 JST 2017/06/23
始値
27.18
安値 - 高値 レンジ(日)
27.18 - 27.18
前日終値
27.18
52週レンジ
26.58 - 28.22
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始値
27.18
安値 - 高値 レンジ(日)
27.18 - 27.18
出来高
0
前日終値
27.18
52週レンジ
26.58 - 28.22
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
20.224
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2017)
2.067
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
14.8731
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.21 千 122.49 百万 6.02
19.28 百万 100.79 百万 4.95
420.43 千 60.61 百万 2.98
1.62 百万 55.54 百万 2.73
11.74 百万 52.48 百万 2.58
1.28 百万 50.35 百万 2.47
1.54 百万 43.72 百万 2.15
7.50 百万 41.19 百万 2.02
9.62 百万 41.14 百万 2.02
6.43 百万 39.67 百万 1.95
企業概要
M&Gグローバル・エマージング・マーケッツ・ファンド(M&G Global Emerging Markets Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。新興国市場に投資し、長期トータルリターン (キャピタルゲインとインカムゲイン)の最大化を目指す。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk