M&Gインベストメント・ファンズ7-M&Gグローハ

MZR0:GZ
Gettex
29.51
EUR
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更新日時 17:44 JST 2018/01/17
始値
29.51
安値 - 高値 レンジ(日)
29.51 - 29.51
前日終値
29.51
52週レンジ
26.58 - 29.52
年初来リターン
2.64%
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始値
29.51
安値 - 高値 レンジ(日)
29.51 - 29.51
出来高
0
前日終値
29.51
52週レンジ
26.58 - 29.52
年初来リターン
2.64%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
20.224
資産総額 (十億 GBP) ( 12/29/2017)
2.038
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW VAIGHT / ALICE DE CHARMOY
直近配当額 ( -)
14.8731
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.60 千 138.97 百万 6.88
16.30 百万 90.75 百万 4.49
421.17 千 74.23 百万 3.67
1.64 百万 53.85 百万 2.67
5.89 百万 50.31 百万 2.49
10.70 百万 49.73 百万 2.46
4.01 百万 48.37 百万 2.39
1.46 百万 46.93 百万 2.32
2.41 百万 44.11 百万 2.18
21.44 百万 42.04 百万 2.08
企業概要
M&Gグローバル・エマージング・マーケッツ・ファンド(M&G Global Emerging Markets Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。新興国市場に投資し、長期トータルリターン (キャピタルゲインとインカムゲイン)の最大化を目指す。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk