Metzler Wertsicherungsfonds
MZMFDTR:GR
110.10
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.23 - 113.08
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
0.36%
前日終値
110.15
52週レンジ
109.23 - 113.08
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
110.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
299.706
設定日
08/02/2010
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mathias Weil
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW641502:COR | 8.00 千 | 8.04 百万 | 3.12 |
| QZ872804:COR | 8.00 千 | 8.02 百万 | 3.11 |
| AN568874:COR | 7.90 千 | 7.96 百万 | 3.09 |
| AN550041:COR | 7.50 千 | 7.60 百万 | 2.95 |
| ZP901770:COR | 7.00 千 | 7.23 百万 | 2.80 |
| ZQ753565:COR | 7.00 千 | 7.10 百万 | 2.75 |
| ZS394859:COR | 7.00 千 | 7.08 百万 | 2.75 |
| EH993836:COR | 7.00 千 | 7.02 百万 | 2.72 |
| QJ246139:COR | 6.50 千 | 6.51 百万 | 2.52 |
| AX669045:COR | 6.00 千 | 6.13 百万 | 2.38 |
企業概要
Metzler Wertsicherungsfonds 96 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term, positive absolute returns. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, certificates, and other funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com