Metzler Wertsicherungsfonds
MZMFDNB:GR
106.23
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.46 - 108.94
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.24%
前日終値
106.32
52週レンジ
105.46 - 108.94
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
106.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
299.895
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mathias Weil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW641502:COR | 8.00 千 | 8.04 百万 | 3.12 |
| QZ872804:COR | 8.00 千 | 8.02 百万 | 3.11 |
| AN568874:COR | 7.90 千 | 7.96 百万 | 3.09 |
| AN550041:COR | 7.50 千 | 7.60 百万 | 2.95 |
| ZP901770:COR | 7.00 千 | 7.23 百万 | 2.80 |
| ZQ753565:COR | 7.00 千 | 7.10 百万 | 2.75 |
| ZS394859:COR | 7.00 千 | 7.08 百万 | 2.75 |
| EH993836:COR | 7.00 千 | 7.02 百万 | 2.72 |
| QJ246139:COR | 6.50 千 | 6.51 百万 | 2.52 |
| AX669045:COR | 6.00 千 | 6.13 百万 | 2.38 |
企業概要
Metzler Wertsicherungsfonds 96 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term, positive absolute returns. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, certificates, and other funds.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com