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Metzler Wertsicherungsfonds

MZMFDNB:GR
106.23
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.46 - 108.94
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
106.32
52週レンジ
105.46 - 108.94
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
106.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
299.895
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mathias Weil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.04 百万 3.12
8.00 千 8.02 百万 3.11
7.90 千 7.96 百万 3.09
7.50 千 7.60 百万 2.95
7.00 千 7.23 百万 2.80
7.00 千 7.10 百万 2.75
7.00 千 7.08 百万 2.75
7.00 千 7.02 百万 2.72
6.50 千 6.51 百万 2.52
6.00 千 6.13 百万 2.38
企業概要
Metzler Wertsicherungsfonds 96 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term, positive absolute returns. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, certificates, and other funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444