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Muzinich Low Duration Fund

MZLSX:US
NASDAQ GM
10.14
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.85 - 10.15
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.13
52週レンジ
8.85 - 10.15
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
595.318
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.059691
直近配当利回り(税込)
7.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.54 百万 1.46
6.00 千 7.61 百万 1.30
700.00 千 6.94 百万 1.19
6.26 千 6.93 百万 1.19
5.30 千 6.47 百万 1.11
5.20 千 6.41 百万 1.10
5.00 千 6.39 百万 1.09
4.90 千 6.02 百万 1.03
5.00 千 6.02 百万 1.03
4.75 千 5.90 百万 1.01
企業概要
Muzinich Low Duration Fund aims to protect capital and generate positive returns under most market conditions ny investing in a well-diversified portfolio of corporate bonds and senior bank loans, including floating rate loans and restricted securities such as bonds issued pursuant to regulation 144(a).
住所
Muzinich & Co Inc
450 Park Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-212-888-3413
Webサイト
www.muzinich.com