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Muzinich Low Duration Fund

MZLIX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 10.41
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.31
52週レンジ
8.98 - 10.41
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
472.967
設定日
05/01/2019
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.059691
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.54 百万 1.46
6.00 千 7.61 百万 1.30
700.00 千 6.94 百万 1.19
6.26 千 6.93 百万 1.19
5.30 千 6.47 百万 1.11
5.20 千 6.41 百万 1.10
5.00 千 6.39 百万 1.09
4.90 千 6.02 百万 1.03
5.00 千 6.02 百万 1.03
4.75 千 5.90 百万 1.01
企業概要
Muzinich Low Duration Fund aims to protect capital and generate positive returns under most market conditions ny investing in a well-diversified portfolio of corporate bonds and senior bank loans, including floating rate loans and restricted securities such as bonds issued pursuant to regulation 144(a).
住所
Muzinich & Co Inc
450 Park Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-212-888-3413
Webサイト
www.muzinich.com