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Muzinich High Grade Loans Fu

MZHHEAG:ID
104.01
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.94 - 104.01
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
103.95
52週レンジ
85.94 - 104.01
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
104.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
103.262
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex Woolrich / Torben Ronberg
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.65%
企業概要
Muzinich High Grade Loans Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide Shareholders with income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European syndicated loan funds.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com