Muzinich High Income Floatin
MZFRX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
18.192
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Stuart Fuller / Torben Ronberg
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL228577:COR | 479.48 千 | 568.92 千 | 3.28 |
| BL236988:COR | 465.19 千 | 439.14 千 | 2.53 |
| BL265409:COR | 347.47 千 | 346.82 千 | 2.00 |
| BL311235:COR | 350.00 千 | 337.84 千 | 1.95 |
| BL282763:COR | 355.63 千 | 328.25 千 | 1.89 |
| BL276995:COR | 360.84 千 | 327.46 千 | 1.89 |
| BL311626:COR | 324.25 千 | 319.79 千 | 1.84 |
| BL303340:COR | 324.06 千 | 307.61 千 | 1.77 |
| BL240956:COR | 299.72 千 | 290.34 千 | 1.67 |
| BL276842:COR | 294.75 千 | 276.48 千 | 1.59 |
企業概要
Muzinich High Income Floating Rate Fund seeks a high level of current income by investing in a well-diversified, short duration below investment grade floating rate bank loans and notes.