Muzinich High Income Floatin
MZFRX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
29.988
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Stuart Fuller / Torben Ronberg
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BL355911:COR | 500.00 千 | 566.23 千 | 1.99 |
| BL265565:COR | 500.00 千 | 558.29 千 | 1.96 |
| BL315834:COR | 500.00 千 | 556.18 千 | 1.95 |
| BL263013:COR | 500.00 千 | 553.45 千 | 1.94 |
| BL355855:COR | 519.12 千 | 518.31 千 | 1.82 |
| BL228577:COR | 456.69 千 | 509.22 千 | 1.79 |
| BL342028:COR | 499.81 千 | 500.84 千 | 1.76 |
| BL318307:COR | 500.00 千 | 500.51 千 | 1.76 |
| BL342525:COR | 497.49 千 | 499.42 千 | 1.75 |
| BL356116:COR | 497.50 千 | 498.28 千 | 1.75 |
企業概要
Muzinich High Income Floating Rate Fund seeks a high level of current income by investing in a well-diversified, short duration below investment grade floating rate bank loans and notes.