Skip to content

Muzinich High Income Floatin

MZFIX:US
NASDAQ GM
10.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.16 - 10.06
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.06
52週レンジ
8.16 - 10.06
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
10.06
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
18.229
設定日
07/03/2018
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.042448
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
Stuart Fuller / Torben Ronberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.48 千 568.92 千 3.28
465.19 千 439.14 千 2.53
347.47 千 346.82 千 2.00
350.00 千 337.84 千 1.95
355.63 千 328.25 千 1.89
360.84 千 327.46 千 1.89
324.25 千 319.79 千 1.84
324.06 千 307.61 千 1.77
299.72 千 290.34 千 1.67
294.75 千 276.48 千 1.59
企業概要
Muzinich High Income Floating Rate Fund seeks a high level of current income by investing in a well-diversified, short duration below investment grade floating rate bank loans and notes.
住所
Muzinich & Co Inc
450 Park Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-212-888-3413
Webサイト
www.muzinich.com