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Neo Capital Mezanino FI Mult

MZANINO:BZ
0.85
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.85 - 1.05
1年トータルリターン
-18.60%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.85
52週レンジ
0.85 - 1.05
1年トータルリターン
-18.56%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
0.853988
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
2.577
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 1.39 百万 53.96
10.46 千 510.32 千 19.79
24.73 千 375.06 千 14.55
23.00 245.99 千 9.54
企業概要
Neo Capital Mez FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206