Mingya Value Changqing Mixed
MYVCQMA:CH
1.2988
CNY
0.0043
0.33%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9955 - 1.3115
年初来リターン
5.13%
前日終値
1.2945
52週レンジ
0.9955 - 1.3115
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2988
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
48.587
設定日
04/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AF222581:COR | 5.00 千 | 5.07 百万 | 7.81 |
ZP352582:COR | 3.80 千 | 3.80 百万 | 5.86 |
600547:CH 山東黄金礦業 | 112.00 千 | 2.93 百万 | 4.52 |
600036:CH 招商銀行 | 71.00 千 | 2.39 百万 | 3.69 |
300750:CH CATL | 13.00 千 | 2.27 百万 | 3.49 |
600031:CH 三一重工 | 108.00 千 | 2.03 百万 | 3.12 |
000651:CH 珠海格力電器 | 35.00 千 | 1.98 百万 | 3.05 |
600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 59.00 千 | 1.84 百万 | 2.83 |
600519:CH 貴州茅台酒 | 1.20 千 | 1.76 百万 | 2.71 |
600486:CH 江蘇揚農化工 | 18.00 千 | 1.49 百万 | 2.29 |
企業概要
Mingya Value Changqing Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 45%-95% of total assets in equities, 0-50% of equity assets in Hong Kong stock through stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
128 Guiwanwu Rd,Qianhaishengang FundTown, Hedge Fund Center, Room 501,
Shenzhen, China,518000
電話番号
86-0755-23626555 Webサイト
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