MYRA US Equity Fund
MYRUSRE:LX
151.36
EUR
1.40
0.93%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.77 - 157.18
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
7.81%
前日終値
149.96
52週レンジ
93.77 - 157.18
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
7.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
151.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
9.185
設定日
12/09/2015
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.7473
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 3.20 千 | 204.19 千 | 2.25 |
| ITW:US ｲﾘﾉｲ･ﾂｰﾙ･ﾜｰｸｽ | 950.00 | 182.65 千 | 2.01 |
| CE:US ｾﾗﾆｰｽﾞ | 1.62 千 | 180.71 千 | 1.99 |
| LUV:US ｻｳｽｳｴｽﾄ航空 | 4.65 千 | 180.42 千 | 1.99 |
| ROK:US ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ | 770.00 | 179.21 千 | 1.98 |
| CMI:US カミンズ | 830.00 | 179.14 千 | 1.98 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 1.47 千 | 177.99 千 | 1.96 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 2.53 千 | 177.36 千 | 1.96 |
| AMP:US ｱﾒﾘﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 1.12 千 | 176.80 千 | 1.95 |
| MET:US メットライフ | 4.70 千 | 174.61 千 | 1.93 |
企業概要
MYRA US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the S&P 500 Net Total Return Index. The Fund invests in US equities that are included in the benchmark.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel Webサイト
www.universal-investment.com