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Amundi Unicredit Premium Por

MYNACHN:LX
1,035.45
CZK
0.60
0.06%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
957.49 - 1,043.43
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
1,034.85
52週レンジ
957.49 - 1,043.43
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1,035.45
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
28.000
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 6.55 百万 9.85
490.13 千 5.28 百万 7.94
124.27 千 5.22 百万 7.85
356.32 千 5.21 百万 7.84
353.61 千 4.52 百万 6.80
42.00 千 4.44 百万 6.67
127.49 千 2.74 百万 4.12
91.63 千 2.65 百万 3.98
230.30 千 2.59 百万 3.89
20.36 千 2.23 百万 3.36
企業概要
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests primarily in debt and debt-related instruments issued by any OECD government, supranational bodies, local authories, international public bodies or corporate bodies, including convertible bonds.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu