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ブラックロック地方債利回NYクオリティファン

MYN:US
New York
12.84
USD
0.01
0.10%
更新日時 7:05 JST 2019/11/15
始値
12.86
安値 - 高値 レンジ(日)
12.84 - 12.88
前日終値
12.87
52週レンジ
11.19 - 13.30
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
15.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.86
安値 - 高値 レンジ(日)
12.84 - 12.88
出来高
28,694
前日終値
12.87
52週レンジ
11.19 - 13.30
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
15.69%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
14.289999961853027
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
565.761
設定日
03/16/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.94%
乖離率52週平均値
-11.48%
ファンドマネージャ
Walter C O'Connor / Michael Kalinoski
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.0425
直近配当利回り(税込)
3.97%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
-1.54%
3年トータルリターン
4.01%
5年トータルリターン
4.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.92 千 22.34 百万 2.75
14.00 千 16.34 百万 2.01
12.07 千 16.19 百万 1.99
11.55 千 12.69 百万 1.56
9.96 千 11.29 百万 1.39
7.50 千 10.25 百万 1.26
8.55 千 10.19 百万 1.25
8.74 千 9.96 百万 1.23
9.22 千 9.90 百万 1.22
9.65 千 9.67 百万 1.19
企業概要
ブラックロック地方債利回NYクオリティファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。高いインカムゲインを目指す。ニューヨークの長期地方債ポートフォリオを中心に投資。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com