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Mykonos FI Multimercado Cred

MYKONFI:BZ
366.0308
BRL
0.4566
0.12%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
337.4450 - 367.5332
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
365.5742
52週レンジ
337.4450 - 367.5332
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
366.0308
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
112.167
設定日
08/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.19 千 23.00 百万 20.56
65.63 千 9.89 百万 8.84
39.20 千 9.88 百万 8.83
66.44 千 9.36 百万 8.37
67.32 千 7.50 百万 6.71
57.97 千 7.39 百万 6.60
40.87 千 7.04 百万 6.29
46.90 千 5.83 百万 5.21
46.21 千 5.65 百万 5.05
23.19 千 5.08 百万 4.54
企業概要
Mykonos FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491