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ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファント

MYI:US
New York
13.27
USD
0.05
0.35%
更新日時 0:44 JST 2019/11/16
始値
13.26
安値 - 高値 レンジ(日)
13.25 - 13.29
前日終値
13.32
52週レンジ
11.70 - 13.84
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
14.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.26
安値 - 高値 レンジ(日)
13.25 - 13.29
出来高
27,068
前日終値
13.32
52週レンジ
11.70 - 13.84
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
14.68%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
14.779999732971191
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
1.009
設定日
04/13/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.88%
乖離率52週平均値
-10.46%
ファンドマネージャ
Ted Jaeckel / Walter C O'Connor
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.0445
直近配当利回り(税込)
4.02%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
5.23%
5年トータルリターン
4.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.88 千 24.87 百万 1.83
20.00 千 23.86 百万 1.75
20.00 千 23.74 百万 1.74
16.04 千 17.15 百万 1.26
14.36 千 16.33 百万 1.20
10.00 千 14.74 百万 1.08
12.36 千 14.59 百万 1.07
11.50 千 13.59 百万 1.00
11.14 千 13.11 百万 0.96
11.45 千 12.91 百万 0.95
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・クオリティ・ファンドIII(BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のイ ンカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com