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ブラックロック・ミュニイールド・ファンド

MYD:US
New York
14.58
USD
0.05
0.34%
更新日時 0:39 JST 2019/11/22
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.58 - 14.62
前日終値
14.63
52週レンジ
12.36 - 15.17
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
21.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.58 - 14.62
出来高
17,120
前日終値
14.63
52週レンジ
12.36 - 15.17
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
21.74%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
14.84000015258789
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
694.110
設定日
12/16/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-3.08%
ファンドマネージャ
Ted Jaeckel / Walter C O'Connor
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.056
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
7.64%
5年トータルリターン
6.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.86 百万 32.86 百万 3.50
14.86 千 16.09 百万 1.71
11.92 千 12.82 百万 1.36
12.44 千 12.79 百万 1.36
12.65 千 12.62 百万 1.34
9.59 千 11.19 百万 1.19
9.88 千 10.33 百万 1.10
15.00 千 10.31 百万 1.10
10.00 千 10.04 百万 1.07
8.99 千 9.84 百万 1.05
企業概要
ブラックロック・ミュニイールド・ファンド(BlackRock MuniYield Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。主な投資先は、金利が連邦所得税免除となる長期投資適格地方債のポートフォリオ。
住所
BlackRock Advisors LLC
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com