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Matthew 25 Fund Inc/Fund

MXXVX:US
NASDAQ GM
31.46
USD
0.21
0.67%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.14 - 32.12
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
36.96%
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前日終値
31.25
52週レンジ
22.14 - 32.12
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
36.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
31.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
361.160
設定日
10/16/1995
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.126574
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Mark Mulholland
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.50 千 36.11 百万 10.30
120.00 千 23.75 百万 6.78
890.00 千 22.49 百万 6.42
136.00 千 22.33 百万 6.37
1.49 百万 21.34 百万 6.09
215.00 千 19.61 百万 5.60
175.00 千 19.57 百万 5.58
155.00 千 18.88 百万 5.39
96.00 千 18.53 百万 5.29
445.00 千 16.30 百万 4.65
企業概要
Matthew 25 Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in common stocks and/or securities convertible into common stocks. The Adviser places great emphasis on valuing a business, which then leads to calculating a value for the company's securities.
住所
Matthew 25 Fund, Inc
607 West Avenue
Jenkintown PA 19046
USA
電話番号
1-215-884-4458