Great-West T. Rowe Price Equ

MXVHX:US
NASDAQ GM
8.17
USD
0.11
1.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.17 - 9.37
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-5.46%
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前日終値
8.28
52週レンジ
8.17 - 9.37
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.17
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
759.800
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.17345
直近配当利回り(税込)
5.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.61 千 29.39 百万 3.44
249.60 千 20.47 百万 2.40
354.00 千 19.70 百万 2.31
268.30 千 17.67 百万 2.07
99.90 千 17.67 百万 2.07
396.70 千 16.99 百万 1.99
340.49 千 16.60 百万 1.94
131.90 千 16.43 百万 1.92
468.89 千 16.04 百万 1.88
307.96 千 15.57 百万 1.82
企業概要
Great-West T. Rowe Price Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks substantial dividend income by investing in common stocks of well-established companies paying above-average dividends.
住所
8515 East Orchard Road
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
866-831-7129