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Great-West Invesco Small Cap

MXSVX:US
NASDAQ GM
10.08
USD
0.03
0.30%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.74 - 10.50
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
13.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.05
52週レンジ
8.74 - 10.50
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
13.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.08
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
104.761
設定日
04/07/2010
直近配当額 ( 06/24/2019)
0.046509
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Anthony Munchak / Glen Murphy
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.10 千 1.52 百万 1.69
1.50 千 1.50 百万 1.67
60.20 千 1.45 百万 1.61
26.60 千 1.42 百万 1.58
17.10 千 1.42 百万 1.58
53.60 千 1.38 百万 1.53
30.50 千 1.34 百万 1.49
49.10 千 1.28 百万 1.42
41.10 千 1.25 百万 1.39
138.80 千 1.19 百万 1.33
企業概要
Great-West Invesco Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a diversified portfolio of equity securities of small capitalization companies.
住所
8515 East Orchard Road
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
866-831-7129