Great-West S&P Mid Cap 400 I

MXNZX:US
NASDAQ GM
9.29
USD
0.19
2.00%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 10.66
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
9.48
52週レンジ
9.29 - 10.66
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
774.100
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.000957
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 9.30 百万 1.17
67.17 千 4.83 百万 0.61
84.04 千 4.72 百万 0.59
66.96 千 4.62 百万 0.58
24.80 千 4.62 百万 0.58
19.39 千 4.53 百万 0.57
7.32 千 4.50 百万 0.56
68.76 千 4.47 百万 0.56
168.60 千 4.43 百万 0.56
21.83 千 4.37 百万 0.55
企業概要
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that track the total return of the common stocks that comprise the S&P MidCap 400 Index by investing in common stocks of the S&P MidCap 400 Index.
住所
8515 East Orchard Road
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
866-831-7129