Great-West S&P SmallCap 600

MXERX:US
NASDAQ GM
9.25
USD
0.10
1.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 11.10
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.03 - 11.10
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
866.800
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 09/07/2018)
0.008186
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.10 千 25.10 百万 2.65
69.75 千 4.80 百万 0.51
61.60 千 4.72 百万 0.50
199.35 千 4.68 百万 0.49
94.54 千 4.54 百万 0.48
92.50 千 4.52 百万 0.48
72.44 千 4.52 百万 0.48
105.03 千 4.44 百万 0.47
163.57 千 4.43 百万 0.47
64.86 千 4.39 百万 0.46
企業概要
Great-West S&P SmallCap 600 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the total return of the common stocks that comprise the S&P SmallCap 600 Stock Index.
住所
8515 East Orchard Road
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
866-831-7129