Great-West Bond Index Fund

MXCOX:US
NASDAQ GM
9.45
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 9.83
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.43
52週レンジ
9.29 - 9.83
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.45
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
1.459
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.068081
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.13%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.68 百万 0.82
11.50 千 11.56 百万 0.81
10.50 千 10.45 百万 0.73
10.00 千 10.32 百万 0.73
10.00 千 10.03 百万 0.71
10.00 千 10.00 百万 0.70
10.00 千 9.89 百万 0.70
10.00 千 9.85 百万 0.69
10.00 千 9.66 百万 0.68
9.50 千 9.57 百万 0.67
企業概要
Great-West Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that track the total return of the debt securities that comprise the Barclays Capital Aggregate Bond Index.
住所
8515 East Orchard Road
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
866-831-7129