Maxwealth Zengyi Bond Fund

MWZYBDA:CH
1.0012
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0240
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前日終値
1.0010
52週レンジ
0.9997 - 1.0240
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0012
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
18.716
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0232
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 千 762.28 百万 4.07
600.00 千 586.80 百万 3.14
400.00 千 391.32 百万 2.09
300.00 千 297.12 百万 1.59
300.00 千 293.43 百万 1.57