Maxwealth Zengyi Bond Fund

MWZYBDA:CH
1.0341
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:57 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0349
年初来リターン
0.81%
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前日終値
1.0343
52週レンジ
0.9997 - 1.0349
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.0341
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
5.431
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0232
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-