Maxwealth Zengyi Bond Fund

MWZYBDA:CH
1.0168
CNY
0.0016
0.16%
更新日時 10:12 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0240
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前日終値
1.0152
52週レンジ
0.9997 - 1.0240
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0168
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
5.431
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0232
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-