Maxwealth Yongyi Bond Fund

MWYYBOA:CH
1.0150
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0005 - 1.0319
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0149
52週レンジ
1.0005 - 1.0319
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.015
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.381
設定日
09/07/2017
直近配当額 ( 08/07/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 478.25 百万 8.89
250.00 千 241.70 百万 4.49
250.00 千 239.15 百万 4.44
200.00 千 204.78 百万 3.81
200.00 千 201.46 百万 3.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Maxwealth Yongyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
-