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Maxwealth Runyi Bond Fund

MWUYBFA:CH
1.0305
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 10:02 JST 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0336
年初来リターン
1.53%
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前日終値
1.0304
52週レンジ
1.0001 - 1.0336
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.0305
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
4.229
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 231.45 百万 5.47
220.00 千 220.92 百万 5.22
200.00 千 201.40 百万 4.76
200.00 千 201.16 百万 4.76
200.00 千 194.72 百万 4.60
企業概要
Maxwealth Runyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
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